子洲县2017年

县本级财政到目预算（草案）报告

子洲县财政局局长   加春雄

（2017年5月9日）

主任、各位副主任、各位委员：

    我受县政府委托，向十八届人大常委会第四次会议报告2017年县本级财政到目预算（草案），请予审议。

一、地方一般预算安排。

2017年地方一般预算收入预计9200万元。（1）分税种：增值税2172万元，营业税760万元，企业所得税262万元，个人所得税150万元，资源税55万元，城市维护建设税498万元，房产税56万元，印花税98万元，城镇土地使用税83万元，车船使用税和拍照税828万元，耕地占用税278万元，契税146万元，土地增值税306万元，非税收入3508万元。（2）分部门：国税局3450万元，地税局3450万元，财政2300万元。

二、政府性基金收入安排。

2017年政府性基金收入预计2020万元（其中：国土局土地出让价款收入1980万元，住建局墙体材料收入40万元）

    三、全县可安排总财力。

 2017年预计可安排总财力186979.52万元。其中：

专项款补助70000万元（预计上级各类专款补助）；县级安排财力116979.52万元，包括（一）预计上级各种补助返还92176.52万元，其中两税返还209万元，所得税基数返还63万元，原体制补助712万元，均衡性转移支付及八大员工龄补助56895万元，调资补助6075万元，农村税费改革转移支付补助1657万元，县级基本财力保障补助7861万元，结算补助382万元，津补贴补助2893万元，成品油价格和税费改革税收返还收入98万元，企事业单位划转补助收入1157.52万元，村级组织运转经费2564万元，专项转移支付11610万元；（二）地方一般预算收入9200万元；（三）政府性基金收入2020万元；（四）重点生态功能区建设补助5701万元；（五）盘活财政存量资金2800万元（收回扶贫、教育等部门2000万元，医保办城镇职工生育保险基金800万元）；（六）国库存款利息300 万元；（七）专款调入1074万元（专项款774万元，药监所建设资金300万元）；（八）债券转贷收入调入1208万元（2013年420万元、2014年123万元、2015年665万元）；（九）专项补助2500万元。

全县财政总财力减去确定的乡镇补助12583.2 万元（含税改资金）及专项款70000万元（按上级确定的支出用途支付），县本级可安排财力（支出）为104396.32万元。

   三、支出预算安排。

    县级支出预算安排的原则：一是统筹兼顾、量力而行、收支平衡原则；二是保运转、保稳定的原则；三是保民生（支出“两个80%”）原则；四是厉行节约，集中财力办大事（县委、政府重大决策）原则。

县级支出预算安排坚持“有保有压、确保重点、讲求绩效”，具体做到“五结合、五落实”。

（一）“五结合”：

1、预算安排与收入征管相结合。要进一步深化财税管理体制改革，深入贯彻落实积极的财税政策，进一步巩固全口径财政收入预算，突出“财源（税源）监管”、“收入质量”两个重点，充分发挥“四位一体”财（税）源监控平台作用，落实征管部门责任，强化重点行业、重点企业、项目工程领域税收全程监控，加强协税护税措施，关注薄弱环节，堵塞跑冒滴漏，严格依法征收，确保各项财政收入及时足额入库。      

2、预算安排与经济社会发展相结合。在收支矛盾突出的情况下，进一步调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，加大涉农整合力度，重点支持脱贫攻坚，集中财力保障教育、社会保障、医疗卫生、科技文化、全民创业、城乡基础设施建设（新农村建设、美丽乡村建设、一城“四创”）等民生事业及经济社会发展薄弱环节和短板方面的需求。

3、预算安排与盘活财政存量资金相结合。根据中省市盘活存量、用好增量、大力压缩结余结转有关规定，经财政局对单位以前年度资金的核实，年初确定收回单位滞留资金2800万元，全部纳入财政预算统筹安排。同时要做好加快预算资金的下达拨付，积极开展财政专项资金支出绩效评价制度。

4、预算安排与化解债务相结合。一是挤出资金，安排化解清理债务，减小债务规模；二是分析当前中省政策优势，积极协调项目部门，争资引项，化解存量；三是要制定和落实好债务预算管理、风险预警管理，债务信息公开等管理办法，明确债务责任，坚决控制新增债务。

5、预算安排与未知支出相结合。根据新《预算法》设立预备费1900万元，用于预算执行中突发事件处置和其他难以预见的支出，占预算的1.82 %。

（一） “五落实”：

1、人员经费支出落实。足额安排人员工资、津贴补贴、事业单位绩效工资和其他人员工资65741.8万元，占预算的63 % ，比上年增加2287.13万元，增长3.6%。  

2、民生保障支出落实。一是社会保障个人补助类项目27 个，安排资金12984.39万元，占预算的12.4%。其中，省市配套项目10个，安排资金3909万元；县实施的项目17个，安排资金9075.39万元。二是民生工程配套类项目27个，安排资金2442万元，占预算的2.3%。

3、正常运转支出落实。行政事业单位运行安排支出4850万元，占预算的4.7%。

4、重大决策支出落实。一是重大项目安排资金13390万元，占预算的12.85%。二是脱贫攻坚（“双包双推十覆盖”、全民创业等）安排资金2620万元，占预算的2.5%。

5、深化改革支出落实。公务用车和公立医院改革等工作，安排支出2361.8万元，占预算的2.26%。

    四、收支分类科目支出预算情况。

    按照政府收支分类科目，县本级支出预算安排是：

    一般公共服务支出13943万元，占预算的13.4%；

    公共安全支出7825万元，占预算的7.5%，较上年预算增长0.6%；

    教育支出32031万元，占预算的30.68 %，较上年预算增长5.9 %；

    科学技术支出1630万元，占预算的1.56%，较上年预算增长1.88 %；

    文化体育与传媒支出2386万元，占预算的2.25%，较上年预算增长2.93%；

    社会保障和就业支出8423万元（政府性基金900万元），占预算的8.06%，较上年预算增长6.88%；

    医疗卫生与计划生育支出9742万元，占预算的9.33%，较上年预算增长2.9%；

    城乡社区支出8751.99 万元（政府性基金800万元），占预算的8.4 %，较上年预算增长1.47%；

    农林水支出10686万元（政府性基金320万元），占预算的10.23%，较上年预算增长2.0 %；

    交通运输支出3219万元，占预算的3.08%，较上年预算增长2.75 %；

    资源勘探信息等支出1432万元，占预算的1.37%，较上年预算增长3.09%；

    商业服务业等支出609万元，占预算的0.58 %，较上年预算增长4.46%；

    国土海洋气象等支出1336万元，占预算的1.28 %，较上年预算增长4.21 %；

    粮油物资储备支出476万元，占预算的0.46 %，较上年预算增长 2.8%；

预留预备费1900万元，占预算的1.82%。

我县三公经费年初不做预算，没有国有资本经营收入。

附表：

一般公共预算收入表（表一）

单位：万元

一般公共预算支出表（表二）

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表（表三）

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表（表四）

单位：万元

一般公共预算税收返还和转移支付表（表五）

单位：万元

地方政府债务余额情况（表六）

单位：万元

政府性基金收支总表（表七）

单位：万元

政府性基金转移支付表（表八）

单位：万元

国有资本经营收支表（表九）

单位：万元

社会保险基金收支表（表十）

单位：万元