子洲县供销合作社联合社2016年决算公开

2016年子洲县供销合作社联合社决算公开说明

一、供销合作联合社部门概况

（一）部门主要职能

一、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益；

二、承上启下，对县以下供销合作社履行指导、协调、管理、监督、服务的职能、负责指导所属企业的改革和改造。

三、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

四、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联合与合作，推进“农超对接”，组织开展名优特等农产品的营销工作。

五、领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务平台建设。指导基层供销合作社参与社会主义新农村建设，改造和建设农村流通网络，帮助农民推销农副产品，开拓城乡市场。

六、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。组织基层供销合作社系统开展经验交流、教育培训、信息传递、劳动竞赛和创佳评差活动。

七、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

八、按照统计法规和制度的要求，负责安排布置本系统各类报表的归口统计汇总上报，进行检查、评比和审计。

九、协调和配合有关部门，负责本系统党、政、群各方面的工作，宣传和贯彻计划生育政策，配合计生部门指导所属单位的计划生育工作。

十、建立健全规章制度，加强思想政治工作和组织法制建设，接待群众来信来访、受理、监督、举报案件、搞好纪检监察工作。

十一、负责联合社职责范围内的安全工作。

十二、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

一、主营业务工作

1、2016年，我社共组织供应各种市政府补贴化肥12510吨，有力地支援了我县的农业生产和脱贫攻坚工作。

2、销售各类烟花爆竹245万元，未发生一起安全生产事故。

二、基层社改造

我社圆满完成了周家硷、电市两个基层供销社的项目改造申报工作，经过市供销社审查批复，220万元改造资金现已下达到位，改造工程将在明年开春进行。

三、中央农综项目

今年10月，我社成功将陕西三丰粮油有限公司黄豆油服务能力提升流通扩建项目申报为2017年中央农业综合开发示范项目，初步预算中央、省级财政资金450万元，项目建设将在明年陆续展开。

四、供销社电子商务

今年以来，我社抓紧培养各类供销社电子商务人才，于今年9月实现我社第一个电子商务公司（子洲县惠民电子商务有限公司）的线上、线下全部有效业务正常开展。

10月底，由我社规划设计的县供销社电子商务运营中心项目方案得到了省供销社的认可和好评，省社领导极力向全国供销总社推荐，为我社争取到相关项目资金。目前，该项目审批手续尚在办理中，届时全部资金将以参股形式投入子洲县惠民电子商务有限公司。

五、维稳工作

供销系统历来是维稳工作重点单位，今年以来，我们先后协调解决了老君殿供销社部分退休职工违规建房问题、第二生产资料公司债务纠纷问题和裴家湾供销社农民合同工拓治仁无法参加统筹而越级上访等问题。

六、安全生产工作

竭力做好系统内的安全生产工作。积极协调有关部门打击非法经销、存储假冒伪劣烟花爆竹和农资商品的行为，力保系统内不出现安全生产事故。

七、其他工作

全面完成县委、县政府和市供销社交办的其他各项工作任务。

（三）部门决算单位构成

子洲县供销合作社联合社为参照公务员管理单位，经费管理为全额财政拨款，单位执行的是事业单位会计制度，没有内设或者下设机构；单位共有编制4人，实有在职人员 6 人，退休人员14人，单位设主任一名，副主任两名。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

（1） 2016年公共预算拨款收入397.6万元。（2）2016年支出总计397.6万元。与2015年对比收入支出减少5.38万元，原因是工资福利和项目支出有所减少，以及认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

（1） 2016年公共预算拨款收入397.6万元。（2）2015年公共预算拨款本年收入402.98万元。2016年比2015年收入减少5.38万元。主要原因是工资福利和项目支出有所减少，单位领导严格执行上级部门的有关要求，部门要过紧日子。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

（1） 2016年支出总计397.6万元，包括：基本支出324.1万元，项目支出73.5，其中包括工资福利支出86.9万元、对个人和家庭的补助支出205.7万元，商品和服务支出31.5万元。2016年比2015年基本支出增加了10.42万元，工资福利减少35.8万元，对个人和家庭的补助支出增加了32.52万元，项目支出减少了15.8万元，商品和服务支出增加了13.7万元。减少的主要原因是严格执行上级部门的有关要求，自己单位要过紧日子。增加的主要原因是单位的业务量增加了，单位在电子商务方面，农产品的展销方面的工作任务越来多等。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出总计397.6万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

社会保障和就业支出200.2万元，商业服务业等支出191.9万元，住房保障支出5.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

基本工资支出39.8万元、津贴补贴支出44.9万元、奖金支出2.2万元、办公费支出8.4万元、印刷费支出2万元、水费支出3.1万元、电费支出4.3万元、差旅费支出2.6万元、维修费支出44.8万元、培训费支出0.8万元、公务接待支出0.1万元、劳务费支出32.3万元、工会经费支出0.3万元、其他交通费支出6.1万元、其他支出0.2万元、退休费支出49.4万元、生活补助支出150.8万元、住房公积金支出5.5万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、公务接待费2016年支出0.1万元，公务接待费与2015年比，公务接待费降低0.19万元。2、2016年公务接待了共6批次35人。3、单位没有因公出国（境）费和人员。4、单位没有公务车。招待费减少主要原因是按上级“三降两禁止”的要求和“八项规定”，进一步从严控制“三公经费”开支。

2、培训费2016年支出0.8万元，培训费与2015年比，增加了0.8万元，培训费增加的主要原因由于业务原来原要求精细化，业务人员知识和业务水平跟不上上级部门的要求，因此单位领导经过开会研究，决定了四批次的业务培训，故2016年单位的培训费增加了。

3、会议费支出决算情况

2016年单位无会议费支出，顾无增减变化原因。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年无政府性基金财政拨款，顾无增减变化原因。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2016年机关运行经费支出31.5万元、其中办公费支出8.4万元、印刷费支出2万元、水费支出3.1万元、电费支出4.3万元、差旅费支出2.6万元、维修费支出3.6万元、培训费支出0.8万元、公务接待支出0.1万元、工会经费支出0.3万元、其他交通费支出6.1万元、其他支出0.2万元。2016年比2015年机关经费增加了13.7万元。增加的主要原因是单位的业务量增加了，单位在电子商务方面，农产品的展销方面的工作任务越来多等。

1、政府采购执行情况说明。

子洲县供销合作社联合社严格执行政府采购制度，规范系统设备购置工作，根据《子洲县2016年政府采购目录及采购限额标准》，结合本单位，凡列入政府采购目录以内，限额标准以上的项目，根据本年业务实际需要，编制本单位采购决算，包括采购设备参数、决算价，报县财政局审批。2016年共申请政府集中采购项目8项，总金额4.5万元,与2015年比政府采购减少了1.2万元，原因是单位严格按照县国资办规定的固定资产报废程序，不到时间的解决不予报废，办公设施进行经常性的检查维修，发现问题及时处理，使设备不出现大的维修费用，很好的维护了设施设备的正常运转，顾采购经费减少了。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度子洲县供销合作社联合社单位收支决算总表

2016年度子洲县供销合作社联合社收入决算表

2016年度子洲县供销合作社联合社支出决算表

2016年度子洲县供销合作社联合社财政拨款收入支出决算表

2016年度子洲县供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2016年度子洲县供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2016年度子洲县供销合作社联合社一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2016年度子洲县供销合作社联合社政府性基金预算财政拨款收入支出决算表