子洲县国库集中支付中心2019年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间：2020-04-27 11:05:27 来源：支付中心作者：

【字体：大中小】打印

发布时间：2020-04-27 11:05:27

来源：支付中心作者：

部门(单位)名称子洲县国库集中支付中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 4月 25日

子洲县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人		张朵				联络电话		15509229251
人员编制		19				实有人数		19
职能职责概述		配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户，授权办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销，监管各类账户的资金使用范围，对行政事业单位的财务会计管理情况进行清理检查；配合国库部门研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关的会计核算。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计		其中：
			上年结转		公共财政拨款		政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款		其他收入
局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、支付中心1	233		11		222
3、二级机构2
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计		其中：						结余
			基本支出	其中：				项目支出	当年结余		累计结余
				人员支出			公用支出
局机关及二级机构汇总
1、局机关	222		222	202			20		2		16
支付中心1
3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

支付中心1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、支付中心

29.61

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：资金支付情况

办理了15989笔业务，其中直接支付4670笔，授权支付11319笔；预算内直接支付金额为112858万元，授权支付金额为32556万元；往来资金直接支付金额为46327万元，授权支付金额为6083 万元。

任务2：强化集中支付信息支撑

提高预算指标、用款计划、支付执行等信息数据的准确性和完整性。加强集中支付支出管理，配合财政局推进预算单位的财务管理工作，做到让数据多跑路，人员少跑路，进一步加强了与财政、银行、预算单位之间的联系

任务3：加强集中支付支出管理

严格按照资金支出相关规定，对不合理、不合格的开支坚决予以抵制。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：帮扶贫困户全部脱贫

2019年支付中心工作人员共帮扶贫困户39户，配合驻村干部加大扶持力度，帮扶干部及时进村帮扶，帮扶的贫困户已全部脱贫

经济效益

指标1：盘活存量资金

配合财政盘活存量资金2400万左右

生态效益

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度90%以上。

服务对象满意度达到95%以上。

绩效自评综合得分

96.62

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

张彬

主任

支付中心

郭艳梅

副主任

支付中心

马宏亮

副主任

支付中心

陈玉飞

干事

支付中心

张朵

干事

支付中心

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

子洲县国库集中支付中心是子洲县财政局下设的二级全额财政拨款单位，2019年底共有职工19人，其中编制人员19人，退休人员1名，公益性岗6名，本单位的职能职责配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户，授权办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销，监管各类账户的资金使用范围，对行政事业单位的财务管理情况进行清理检查；配合国库部门研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关的会计核算。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2019年度财政共拨收入222万元；支出222万元，其中人员经费支出202万元，业务及办公支出20万元，上年结余2万元，累计结余16万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

四、部门（单位）整体绩效情况

我单位整体支出绩效情况如下：

(一)预算编制指标24分，得24分，占本指标的100%。

1、部门预算指标10分，得10分，占本指标总分的42%。

2、绩效目标指标6分，得6分，占本指标总分的25%。

3、年初预算到位率指标8分，得8分，占指标总分的33%。

（二）预算执行指标33分，得29.62分，占本指标的89.75%。

1、预算完成率指标12分，得12分，占本指标总分的40.79%。

2、结转结余资金控制率指标9分，得5.62分，占本指标总分的20.6%。

3、公用经费控制率指标6分，得6分，占本指标总分的20.39%。

4、“三公经费”控制率指标3分，得3分，占本指标总分的10.20%。

5、政府采购预算执行率指标3分，得3分，占本指标总分的10.20%。

（三）预算管理指标33分，得33分，占本指标的100%。

1、预决算信息公开性和完整性指标10，得10分，占本指标总分的40%。

2、在职人员变动指标5分，得5分，占本指标总分的20%。

3、绩效自评指标8分，得8分，占本指标总分的40%。

（四）履职效益指标10分，得10分.

（五）扣分说明：结转结余变动率略高

五、部门整体实现绩效目标与2019年度财政部门下达的绩效目标的差异

本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务，也能认真遵守各项法规。

六、存在的主要问题

存在以下问题：

单位年末结转结余资金变动率较大15%。

七、改进措施和有关建议

提高支付进度和质量，严格控制结转结余资金的变动率

扫一扫在手机打开当前页